多頭大爆發!美元指數一舉站上98關口 美元大漲、金價為何反彈?
(香港)訊 週三(4月24日),美元多頭再度實現爆發,美元指數一舉站上98關口。隔夜加拿大央行利率決議引發匯市行情,加元顯著承壓。盡管美元大漲,但週三金價卻出現反彈,這也引發市場人士的關注。有分析人士指出,金價反彈與週三加拿大央行鴿派決議有關。
週三美市盤中,ICE美元指數大幅攀升,最高一度觸及98.20,刷新2017年5月以來新高。週四亞市早盤,ICE美元指數維持在98.10附近。
海外知名外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti撰文指出,美元指數突破98.00關口意義重大,因為它打開了進一步上漲至98.50和99.00水準的大門。
彭博美元即期指數創下去年8月以來的最大漲幅,盤中一度上漲0.7%,至四個月來的最高水準。
有分析人士指出,美元的強勢主要源於美國經濟數據的回暖令美聯儲加息預期回歸,此外,潛在的避險情緒也給予其很大的支持。
美國商務部週二公佈的數據顯示,美國3月新屋銷售年化總數為69.2萬戶,刷新2017年11月以來最高水準,且連續三個月上漲,預期65萬戶,前值66.7萬戶。
作為相對領先指標的新屋銷售數據表現強勁,緩解了此前一些疲軟房屋數據引發的擔憂情緒,也預示著美國今年春季樓市正在回暖複蘇,令投資者對將於本週五公佈的美國一季度GDP數據有較為積極的預期。
FXTM研究分析師Lukman Otunuga週三撰文指出,隨著美國經濟數據的改善,圍繞增長勢頭可能放緩的擔憂有所緩解,近幾周投資者對美元的興趣大幅上升。短期內美元可能會走高。
週三盤中,歐元/美元一度觸及2017年6月以來的最低點1.1141,德國Ifo數據加劇歐元的黯淡走勢。
加元跌至自1月3日以來的最低水準,加拿大央行週三一如預期維持利率不變,但在聲明中刪除了有關未來有必要加息的措辭,並下調了2019年的經濟增長預期。
加拿大央行週三連續第四次會議將基準隔夜利率維持在1.75%不變,並且放棄了自2017年底以來每次利率聲明都會提及的加息傾向。
加拿大央行表示,由於加拿大石油行業放緩、全球貿易政策的負面影響以及樓市表現弱於預期,2019年上半年的經濟增長預計將低於1月的預期。
具體來看,加拿大央行將一季度GDP增速預期從0.8% 下調至0.3%;下調2019年GDP預期至增長1.2%,之前料增1.7%;預計2020年一季度GDP增幅將反彈至2.1%,2021年料增2.0%。
自2017年7月以來,加拿大央行已五次加息。該行表示,隨著樓市活動企穩,消費者支出受到薪資收入增長的支撐,仍預計下半年經濟增長將加快。
央行表示:“管理委員會認為,寬松的政策利率仍然是合理的,隨著新數據的到來,我們將繼續評估適當的貨幣政策寬松程度。”此次政策聲明中沒有重複3月6日聲明中有關“未來加息時機”的措辭。
根據掉期市場的交易,加拿大央行9月會議降息的可能性在政策聲明公佈後為30%,未來12個月降息的概率超過90%。
在加拿大央行公佈利率決議之後,美元/加元短線暴拉近80點,刷新日高至1.3521。週三紐約尾盤,美元/加元上漲0.5%至1.3494左右。
加拿大帝國商業銀行(CIBC)策略師Bipan Rai等撰寫報告稱,週三的加拿大央行會議產生了“在合理預期範圍內的一個鴿派結果”,並從技術角度使得做空加元變得有吸引力。
CIBC建議投資者做多美元/加元,目標為1.41,止損位於1.3220。
美元大漲 金價為何反彈?
盡管美元週三大幅上漲,但值得注意的是,金價當日卻展開反彈,這也引發市場人士的關注。
彭博週三撰文稱,因週三加拿大的國債收益率曲線倒掛,黃金期貨從近四個月以來的最低水準攀升。加拿大央行政策聲明放棄加息傾向後,導致長債收益率低於短債,一些經濟學家將其視為經濟衰退即將到來的信號。
現貨黃金週三收盤上漲,報1275.10美元/盎司,美市盤中最高上探至1278.40美元/盎司上方。
紐約商品交易所6月交割黃金期貨週三收盤上漲0.5%,報1,279.40美元/盎司;週二期金價格一度跌至1,267.90美元/盎司,為去年12月以來的盤中最低。
BMO Capital Markets的基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong指出,週三的黃金漲勢是由於加拿大央行鴿派立場所引發。
此外,有市場人士表示,美股停下上漲步伐,這也有利於金價反彈。
週三,美國股市小幅收跌。標普500指數繼週二創下曆史收盤新高後,收跌0.2%。
美股自去年年底以來漲勢如虹,但看上去週二觸及最高收盤紀錄後市場按下了“暫停鍵”。
盡管目前為止約80%已公佈的標普500指數成份股業績優於預期,但部分投資者開始對漲勢能否持續產生懷疑,相對強弱指標已經進入超買區域。
MarketPulse分析師表示Ed Moya表示,在股市未能創曆史新高後,黃金顯示出一些複蘇跡象。週三金價的漲勢也與美元走強同步,而通常兩者呈反向關係。金價將需要一些更強勁的催化劑來支撐其反彈。
FXStreet分析師Flavio Tosti撰文稱,週三黃金修正了過去幾周的部分跌勢,但在1,280.00美元/盎司水準遭遇強勁阻力。從30分鍾走勢圖來看,金價運行在主要均線上方,暗示短期內金價可能會反彈。
Tosti表示,黃金多頭將捍衛1,270.00美元/盎司水準;而空頭將試圖跌破這一水準,以推低金價至1,260.00美元/盎司水準和1,247.00美元/盎司支撐。眼下金價關鍵阻力在1,280.00美元/盎司,隨後在1,290.00美元/盎司關口。
FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,從技術面看,金價在日線圖上看空,初步關注點位分別為1265美元/盎司和1260美元/盎司。
盡管黃金在第二季度初表現平平,但世界銀行(World Bank)仍樂觀地認為,今年剩餘時間金價將繼續走高。
世界銀行在最新的大宗商品前景報告中說,預計今年年底金價將突破1,300美元/盎司。世界銀行分析師表示,隨著工業需求預計將下降,投資者需求的增長和央行的購買將繼續主導今年的金價。
美元黃金罕見齊漲!背後原因是? 中美談判傳新進展 今晚再迎重要數據
(香港)訊 週四(4月25日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1274.00美元/盎司附近水準徘徊。上一交易日金價震蕩反彈,重新回到1270美元關口上方,一度觸及1278.40美元/盎司,當日以陽線小幅收漲於1275.60美元/盎司,本交易日暫時自相對高位小幅回落。
盡管週三美元強勢走高,但黃金卻罕見同步反彈。MarketPulse分析師Ed Moya表示,在股市未能創曆史新高後,黃金顯示出一些複蘇跡象。週三金價漲勢與美元走強同步,而通常兩者呈反向關係。金價將需要一些更強勁的催化劑來支撐上漲。
彭博週三撰文稱,因週三加拿大的國債收益率曲線倒掛,黃金期貨自近4個月以來最低水準攀升。加拿大央行(BOC)政策聲明放棄加息傾向後,導致長債收益率低於短債,一些經濟學家將其視為經濟衰退即將到來的信號,這引發市場避險情緒升溫,黃金因而獲得買盤提振。
與此同時,世界銀行(World Bank)樂觀地認為,黃金在年內接下來時間將繼續走高。
該行在最新的大宗商品前景報告中指出,預計今年年底金價將突破1300美元/盎司,上漲3.2%。
盡管黃金在第二季度初表現平平,但世界銀行分析師表示,隨著工業需求預計將下降,投資者需求的增長和央行的購買將繼續主導今年的金價。
隔夜美元飆漲背後:兩大方面成重要“推手”
隔夜美元指數短線急升近50點,強勢上破98關口,並刷新2017年5月以來新高98.20。隨著美元重拾強勢,包括英鎊和歐元在內的主要非美貨幣紛紛重挫。
有分析認為,美元強勢主要源於美國經濟數據的回暖令美聯儲加息預期回歸,加之潛在的避險情緒也給予其很大提振。在隔夜美股因財報靚麗而再創曆史新高的背景下,市場更願意相信美國經濟可能很快回歸高速增長,美聯儲今年加息一次的概率進一步上升。
週五美國將公佈的一季度GDP數據可能進一步證明,雖然當前經濟已處於擴張週期的末端,但一些貢獻最大的因素卻並未喪失動能,與其他主要經濟體相比,美國經濟基礎較為堅實。
德國商業銀行經濟學家Christoph Balz表示:“盡管有那些末日預言,但美國經濟並未在第一季度崩潰。相反一季度GDP數據可能會顯示出增長情況良好。此外,公司也增加了投資,這也不支持認為經濟衰退即將來臨的看法。”
另一方面,歐美貿易摩擦不斷升級,使得市場對於已披靡不振的歐洲經濟更為擔憂,也驅使了部分資金流向美國。
美國總統特朗普週三發表推文稱,歐盟對哈雷戴維森徵收31%的關稅很不公平,美國會對歐盟征取的關稅做出回應。
此前,在美國總統特朗普威脅將對價值110億美元歐盟商品加征關稅後,上周歐盟拿出了一份價值達200億美元的“報複清單”。該清單範圍涵蓋美國的飛機、拖拉機等工業品,以及葡萄幹、咖啡等農產品,這些產品總價值達200億美元。
路透分析師Burton Frierson撰文指出,全球避險買盤推動美元指數升穿97.87阻力位,因美債收益率與日債與德債相比仍具吸引力。歐元/美元也跌破1.1186關鍵支撐位至22個月低位1.1139,這進一步助推美元指數大幅上行。
Frierson認為,如果美元指數再漲6%至2017年最高點103.82,美聯儲或不得不應對美元資產價格過高所帶來的全球性價格衝擊。
加央行放棄加息傾向 加元一度重挫
與此同時,週三由於加拿大央行(BOC)放棄加息傾向,加元一度遭受重挫,但在行長波洛茲稱下一步更可能是加息而不是降息後,加元跌幅收窄。
加拿大央行如預期維持利率不變,並在聲明中刪除了有關未來有必要加息的措辭,並下調了2019年的經濟增長預期。
加拿大央行表示,由於加拿大石油行業放緩、全球貿易政策的負面影響以及樓市表現弱於預期,2019年上半年的經濟增長預計將低於1月的預期。
具體來看,加拿大央行將一季度GDP增速預期從0.8%下調至0.3%;下調2019年GDP預期至增長1.2%,之前料增1.7%;預計2020年一季度GDP增幅將反彈至2.1%,2021年料增2.0%。
自2017年7月以來,加拿大央行已五次加息。該行表示,隨著樓市活動企穩,消費者支出受到薪資收入增長的支撐,仍預計下半年經濟增長將加快。
加拿大央行公佈利率決議及政策聲明出爐後,美元/加元短線暴拉近80點,刷新日高至1.3520。
加拿大央行行長波洛茲隨後在舉行新聞發布會時指出,下調中性利率預期其實並非一個很大的改變。他表示如果預期無誤,未來利率調整將更可能是上調而非下調。波洛茲講話後,美元/加元短線下挫近50點至1.3452。
中美貿易談判方面,美國駐華使館新聞秘書週三關於行政當局與中國貿易會談的聲明稱,根據特朗普總統的指示,美國貿易代表羅伯特·萊特海澤和財政部長斯蒂芬·馬努欽將前往北京就美國與中國的貿易關係繼續談判。會談將於2019年4月30日開始,劉鶴副總理將率領中方進行本次會談。之後副總理將率領中方代表團到華盛頓,於2019年5月8日開始進一步的討論。
下周討論的主題將涵蓋包括知識財產、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、采購以及執行在內的貿易議題。
本交易日日本央行(BOJ)將公佈利率決議,且晚間美國將公佈耐用品和初請數據,投資者需保持重點關注。
黃金後市展望
RJO期貨高級商品經紀人Bob Haberkorn表示:“我認為會看到黃金更多的下行,因現在股市如此強勁。隨著股市的飆升,黃金將難以上漲。”
MKS PAMP在報告中表示,金價可能會重新下跌至1270美元/盎司水準,之後更可能測試200日均線1251美元/盎司水準。
FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,最近幾周黃金的表現在很大程度上是由於美元企穩,對全球增長放緩的擔憂緩解以及股市上漲。
Otunuga指出,就目前而言,市場焦點主要集中在週五的美國第一季度GDP報告上。如果GDP數據令人失望,金價可能會重新挑戰1280美元/盎司,甚至可能還有1300美元/盎司。下行方面,只要金價位於1280美元/盎司下方,空頭仍然掌控局勢。金價在1280美元/盎司下方持續走軟,可能會打開跌向1260美元/盎司的大門。
Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley表示,金價一方面受到地緣政治緊張局勢的支撐,另一方面又受到美元走強和股市上漲的限制。在這種現狀發生實質性改變之前,黃金可能仍然會失寵。