大日子！非農報告恐引爆今晚市場行情 美聯儲“二號人物”也將登場
(香港)訊 週五(5月3日)亞市早盤，美元指數基本持穩，最新報97.80附近，北京時間週五晚間，投資者將迎來美國4月非農就業報告，投資者將聚焦該報告，以尋找更多關於貨幣政策方向的線索，預計非農數據表現將引發市場劇烈波動。此外，週五將有諸多美聯儲官員發表講話，其中包括美聯儲“二號人物”克拉裏達以及“三號人物”威廉姆斯，假如他們的言論與本周鮑威爾的講話形成呼應，可能幫助推動美元進一步走強，這可能令金價繼續遭受打擊。
美國週四最新出爐的初請和工廠訂單等數據表現良莠不齊，但美元指數依然延續漲勢。美聯儲主席鮑威爾此前的言論打壓了市場的降息預期，令美元多頭備受鼓舞。
美聯儲週三維持利率不變，鮑威爾在新聞發布會上表示，美聯儲既沒有緊縮也沒有放鬆政策的傾向，並稱美國通脹疲軟可能是“暫時性”因素所致，這淡化了對美聯儲降息的猜測。
週四美市盤中，ICE美元指數延續漲勢，一度觸及97.86高點，為兩個交易日以來的高位。
彭博美元即期指數一度上漲0.3%，連續第二天上漲。
因美聯儲打消了近期降息預期且亞洲缺乏實物需求，金價週四跌至今年以來的最低水準。
週四美市盤中，隨著美元上揚，現貨黃金持續下跌，盤中一度跌至1266.09美元/盎司，為今年以來的最低水準。
紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格週四收盤下跌1%至1,272美元/盎司；金價盤中一度下跌1.3%，至1,267.30美元/盎司，是主力合約去年12月以來最低水準。
金礦類股週四也擴大跌幅。彭博行業研究一個包括13家金礦企業的指數一度下跌2.6%。
美聯儲主席鮑威爾週三表示低通脹可能是暫時的，此後交易員下調了對美聯儲今年降息的押注。低利率是黃金的福音。
ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam說道：“技術分析顯示黃金非常看跌。從基本面來看，美聯儲留下加息餘地，經濟數據支持美聯儲對經濟健康狀況強勁的判斷。”
非農報告晚間來襲
北京時間週五20:30，美國將公佈4月非農就業報告，這對判斷美國經濟的狀況影響重大。4月份就業報告可能會提供有關美國經濟彈性以及2019年剩餘時間內貨幣政策前景的更多線索。
週五即將發布的就業報告預計將顯示，4月份非農就業增幅略高於過去三個月均值18萬人。
接受彭博調查的經濟學家對4月份非農就業增幅的預期中值為19萬，上月為增長19.6萬；美國4月份失業率料持穩於3.8%。
投資者還關注薪資數據。外媒調查顯示，美國4月平均每小時薪資月率料增長0.3%，上月為增長0.1%；美國4月平均每小時薪資年率料增長3.3%，上月為增長3.2%。
加拿大帝國商業銀行表示：“4月就業參與人數略微增加或將支撐非農就業人口企穩在20萬附近，但按趨勢來看就業增速仍將略微放緩，與經濟接近全面就業的趨勢相符。預計失業率維持在3.8%，此為我們對美國未來勞動力市場最低讀數的預期。隨著3月低工資工人重新加入勞動力大軍對薪資的負面影響逐漸消退，4月薪資應出現趨勢增長，平均每小時工資月率料增至0.3%，年率料錄得3.3%。”
週三小非農ADP數據表現強勁，令市場憧憬週五非農數據也將表現出色。ADP週三發布報告稱，4月份私營部門就業人數增加27.5萬，創下2018年7月以來最大增幅。
ADP就業數字有時與實際的政府非農就業數據接近，有時則與之不符。盡管如此，華爾街仍將其作為非農月度就業報告發布前的一個衡量指標加以關注。
彭博經濟學家Eliza Winger和Marco Babic在最新的一份報告中稱，最新的ADP就業報告超預期、消費者對就業崗位充裕程度的判斷顯著改善，預計4月份非農就業增加21萬人。
分析師表示，假如美國非農數據表現強勁，可能推動美元進一步走強。
海外知名外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti撰文稱，從日線圖來看，美元指數處於看漲趨勢之中，位於主要均線上方。美聯儲主席鮑威爾的言論沒有預期的那麼鴿派，這推動美元在週三和週四上漲。
Tosti指出，從4小時圖來看，美元指數交投於主要均線上方，暗示中期存在看漲動能。美元多頭可能推動美元指數升至98.10，甚至可能進一步升至98.34阻力。假如突破98.34，美元指數有望上漲至98.70水準。美元指數支撐預計在97.50和97.20水準。
荷蘭國際集團(ING)週四發布客戶報告稱，美元指數技術面短線看多，若回撤至97.75-50區域將成為極佳的買入契機。
ING分析師表示：“美元指數目前正在97.75-50區域構建底部，上行50日均線97.02將成為下一支撐。我們依然認為回撤至97.75-50區域將成為很好的買入機會，上行目標看向98.32上方，突破此處後有望進一步上看上行通道上軌99.45附近。”
該行分析師補充道：“若能收高於97.73上方則將進一步確認短期更高底部的形成。”
FXTM研究分析師Lukman Otunuga本周稍早撰文，美元指數上周已經自2019年高點回落，但假如本週五美國非農報告顯示，美國4月非農就業新增人數超過18.5萬，那麼美元指數仍然有望回升至98關口上方。美國繼續創造就業機會，應該有助於緩解人們對美國消費者支出動力的擔憂。
美聯儲大佬今晚將登場
週五將有諸多美聯儲官員發表講話，其中包括美聯儲“二號人物”克拉裏達以及“三號人物”威廉姆斯的言論備受關注。
北京時間週五23:30，美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)將發表講話。克拉裏達為分管貨幣政策的美聯儲副主席，即美聯儲“二號人物”。
分析師表示，鑒於克拉裏達講話的影響力，假如其言論與鮑威爾形成呼應，有望刺激美元進一步走強。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)週三以10-0票一致通過將基準聯邦基金利率目標區間維持在2.25%-2.5%不變。
FOMC在會議聲明中說道：“將在決定未來怎樣調整聯邦基金利率目標區間可能是適當之舉時保持耐心。”這一表態與上次會議的措辭一致。
美聯儲並調整超額準備金利率(IOER)，從2.4%下調至2.35%。這是一年內第三次下調IOER。前兩次是去年6月和12月，當時都出現了有效聯邦基金利率上升並逼近目標區間上限的情況。
美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，美聯儲政策立場“目前是合適的”，“我們沒看到有向任何一個方向採取行動的強烈理由”。鮑威爾並稱，低通脹可能是暫時的。鮑威爾的言論令市場的降息預期出現降溫，推動美元反彈。
北京時間週六01:45，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)將發表講話。作為美聯儲的“三號人物”，威廉姆斯的講話也會對市場產生不小的影響。
此外，北京時間週五22:15，芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟現狀和貨幣政策發表講話。北京時間週六03:00，美聯儲理事鮑曼也將發表講話。
全球拋售潮？美元“鶴立雞群”今夜非農重磅登場 本周黃金還有一大波空頭
(香港)訊 隔夜黃金再度遭遇猛烈拋售，金價持續震蕩下挫！盡管美國公佈的初請和工廠訂單等數據表現良莠不齊，但美元指數依舊任性走高，最高觸及97.86，連續第2個交易日收漲。在美元重拾漲勢之際，黃金遭遇進一步的猛烈拋售，一度下穿1270美元/盎司關口，並刷新年內最低水準1266.09美元/盎司水準。目前金價暫時自低位小幅反彈，交投於1271美元/盎司區域。
在美元持穩強勢、黃金步步走低之際，美股三大股指也全線下挫，其中道指一度大跌約250點。與此同時，美油布油也雙雙大跌，其中美油一度重挫4%。
美國勞工部週四公佈的數據顯示，第一季度非農企業員工每小時產出年率增長3.6%。生產率增長部分反映了更快的經濟增速，第一季度GDP增速出乎意料地達到3.2%。
美國第一季度生產率超預期加速增長，達到2014年以來最快增速，這為特朗普政府宣揚減稅推動經濟增長而沒有引發通貨膨脹提供了更多理由。
但同時公佈的美國當周初請失業金人數錄得3個月以來高位，為23萬人，預期21.5萬，前值23萬。
隨後美國商務部公佈的另一項數據顯示，美國3月工廠訂單環比增長1.9%，高於預期的增長1.5%，創2018年8月以來最大單月增幅，前值下降0.5%。
OANDA資深市場分析師Craig Erlam在一份報告中稱，“盡管美元實際回撤漲幅，但金價再度承壓，這可能反映出交易商的心態。黃金有可能出現反彈，但過去24小時的價格走勢並沒有給看漲者帶來太多樂觀的理由，這似乎已經讓他們付出了代價。”
MKS SA高級副總裁Afshin Nabavi稱，“黃金市場面臨壓力，因金價在數次上漲嘗試後未能突破1290美元，且FOMC沒有出臺任何重要舉措。此外，由於日本和中國幾乎整整一周都在休市，遠東市場基本上閉市，因此沒有看到來自該地區的大量需求。”
分析師Jordan Roy-Byrne指出，黃金多頭不要指望美元疲軟來提振金市，對黃金來說，最好的情況是美元下跌，且同時實際利率下降，這將受到美聯儲降息或通脹持續上升的推動。
世界黃金協會投資研究主管Juan Carlos Artigas認為，黃金仍然是重要的投資組合多元化工具。雖然美股維持在曆史高位，這可能會限制近期投資者對黃金的興趣，但不確定性的增加為貴金屬提供了重要機遇。
股市方面，由於美聯儲（FED）主席鮑威爾講話的餘威仍存，市場對美聯儲的降息預期降溫，週四美國股市全線下挫。
道瓊斯工業股票平均價格指數下跌122.35點，至26307.79點，跌幅0.46%，盤中一度下跌249點；標普500指數下跌0.21%，至2917.52點；納斯達克綜合指數下跌0.16%，盡管特斯拉股價上漲。
摩根大通董事總經理Adam Crisafulli表示，“拋售更多的是對鮑威爾的持續反應，以及降息預期的消退。”
高盛資深美國投資策略師Abby Joseph Cohen對CNBC表示，“我認為投資者需要清醒地認識到，低通脹、低利率和貨幣政策的時期已經過去。相反，市場應該關注經濟和利潤。”
油市方面，由於庫存報告利空影響引發鎖定獲利，油價週四承壓重挫，美油和布油雙雙大跌。
美國WTI原油週四收跌2.81%，報61.81美元/桶，當日最低觸及60.95美元/桶；布倫特原油收跌1.98%，報70.75元/桶，最低觸及69.68美元/桶。因美國原油庫存報告的利空影響持續發酵，即使石油輸出國組織(OPEC)減產步伐依然堅定。
美國能源資訊署(EIA)週三公佈的報告顯示，截至4月26日當周，美國原油庫存增加993.4萬桶至4.706億桶，創2018年11月16日當周(24周)以來最大增幅，且升至2017年9月以來最高水準，市場預估為增加148.5萬桶。同時美國汽油庫存增加91.7萬桶，連續10周錄得下滑後再度錄得增長，且創1月25日當周(14周)以來最大增幅，市場預估為減少100.5萬桶。
本交易日重點關注美國非農就業報告、歐元區CPI以及多位美聯儲官員的講話。
北京時間20:30，美國將公佈4月非農就業報告。彭博最新撰文稱，預計週五的美國就業報告將顯示4月份薪資增長。生產率提高意味著經濟可以更快增長，而不會刺激通脹大幅上升。
外媒調查顯示，美國4月非農就業人數料增加19萬，上月為增長19.6萬；美國4月份失業率料持穩於3.8%；美國4月平均每小時薪資月率料增長0.3%，上月為增長0.1%；美國4月平均每小時薪資年率料增長3.3%，上月為增長3.2%。
如果美國非農數據靚麗，則美元將進一步大幅上揚，黃金將繼續下挫。反之，如果非農數據表現不佳，則美元恐遭拋售，黃金多頭將趁機展開反攻。
黃金後市展望
BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出，美聯儲以其獨特的方式決定維持利率不變，這對那些預期可能降息的人來說並不意外。在GDP增長3.2%，ADP新增27.5萬個工作崗位之後，美聯儲仍然保持著無知和溫和的態度。
Horwitz表示，黃金和白銀都不喜歡這個消息，兩者軍均此遭受了重創，且陷入了崩潰的境地。金價收於1280美元/盎司關口下方，目前面臨守住1265美元/盎司的最後機會。如未能守住，那麼1220至1240美元/盎司支撐位就會發揮作用。
Phillip期貨公司分析師Benjamin Lu表示，“穩健的美國經濟數據釋放了市場對全球經濟增長的擔憂，美股市場已經升破了2018年高點位置，投資者強烈的風險偏好將持續讓黃金禍不單行”。
技術面看，外匯分析網站FX Street分析師Anil Panchal認為，由於金價未能攻破1287-88美元/盎司阻力位，一旦完全失守1267/66美元/盎司支撐位，則將引來大幅拋售，屆時金價將可能跌向1252美元/盎司區域。
FXStreet分析師Omkar Godbole指出，日線圖上看，黃金已經沿著頭肩頂頸線位連續第3個交易日走出更低的高點，強化了4月16日頸線支撐破位指示的看跌偏好。與此同時，相對強弱指標（RSI）位於50下方的消極區域內，也指示金價看跌。
Godbole並指出，圖形顯示50和100日均線走出“死亡交叉”，且20和30日均線也走低，進一步指示黃金看跌。因此，本周收盤前金價可能將進一步跌至200日均線1252美元/盎司區域，這意味著將自當前水位大跌近20美元。