美元有望再度衝擊96關口 首席分析師：歐元、英鎊、日元和澳元技術前景分析
美國股市週四大幅下挫，10月份本已大幅下挫的股市雪上加霜。標普500指數創下上周大跌以來最大跌幅，跌回200日移動均線附近。
道指下跌327.23點，至25379.45點。標普500指數下跌1.4%，報2768.78點。納指收低2.1%，報7485.14點。
分析師指出，週四股市遭到拋售的原因包括投資者對貿易緊張局勢、利率上升以及對美國科技股可能被高估的擔憂揮之不去。
此外，義大利預算危機也是股市下跌的一個重要原因。歐盟委員會表示，義大利的支出計畫過度並要求該國給出解釋。這有可能成為布魯塞爾和羅馬全面對峙的第一步。
本周稍早出爐的鷹派美聯儲會議紀要也給美元提供支撐。美聯儲週三發佈的9月25日至26日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，美聯儲官員仍然相信，繼續逐步加息是保持經濟穩定的最佳方案。
美聯儲紀要顯示，委員們對經濟前景持樂觀態度。紀要暗示美聯儲無視美國總統特朗普的多次抨擊，指向進一步加息。
美聯儲官員更深入地討論了該將利率提升至多高的問題，多數人似乎傾向於支持最終和暫時性將基準利率提高至所估計的中性利率上方。
儘管美元大幅走強，但黃金依然保持堅挺，分析師指出，股市波動和中東緊張局勢加劇了避險需求，這同樣令黃金受到支撐。
荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略師Warren Patterson在報告中表示：“黃金再次成為避險資產，股市動盪、貿易緊張局勢以及政治疑慮讓投資者擔憂。”
週五亞市盤中，現貨金維持在1227美元/盎司附近，週四紐約時段盤中現貨黃金最高上探至1230.11美元/盎司。
現貨黃金有望連續第三周攀升，為1月份來最長連漲走勢。
以下是Valeria Bednarik對歐元/美元、英鎊/美元、美元/日元以及澳元/美元的技術前瞻的主要內容：
歐元/美元
週四歐元/美元依然承壓，一度跌至周內新低1.1451。歐洲時段早盤匯價短暫反彈，但受阻於斐波回撤位阻力，美元反彈打壓歐元。
從技術面來看，歐元/美元交投于一周最低水準附近，呈現強勁的下行動能。
根據歐元/美元4小時圖，匯價進一步跌破看空的20和100SMA，技術指標重啟跌勢，目前接近超賣水準。
由於多次突破1.1520(近期跌勢的23.6%斐波那契回撤位)宣告失敗，歐元/美元眼下有進一步跌向1.1430的空間。
支撐位：1.1430 1.1400 1.1365
阻力位：1.1490 1.1520 1.1575
英鎊/美元
英國首相在關鍵的脫歐峰會上沒有提到新內容，歐盟領導人取消了11月舉行特別峰會的計畫，導致英鎊兌所有主要貨幣重挫。
從技術面來看，因美元在北美時段午盤重啟升勢，英鎊/美元跌至1.3015。全球股市下跌激發投資者對於美元的避險需求。
根據英鎊/美元4小時圖，匯價跌破200EMA，目前進一步跌破看空的20SMA，技術指標大幅下滑。
同樣從4小時圖來看，英鎊/美元的下一支撐位在1.3010，為9月中旬以來多重日高和日低所在。一旦跌破這一水準，這將令匯價承壓。
支撐位：1.3010 1.2980 1.2945
阻力位：1.3085 1.3130 1.3177
美元/日元
美元/日元走勢跟隨美債收益率，匯價一度錄得日內高點112.72；此前美債收益率觸及周內高位，10年期美債收益率觸及3.22%。
隨後由於美股下跌同時美債收益率削減漲幅，美元/日元出現回撤。10年期美債收益率收於日低3.17%。
從技術面來看，根據美元/日元4小時圖，匯價處在持平的200SMA下方，技術指標出現回撤，動能指標即將進入消極區域，RSI維持在43附近，表明匯價將進一步下行。
美元/日元關鍵支撐位在100DMA附近，該水準目前在111.65附近；若美元/日元跌破這一水準，匯價後市恐進一步跌至111.00關口。
支撐位：111.65 111.30 111.00
阻力位：112.25 112.60 113.00
澳元/美元
因市場風險規避情緒占主導，澳元/美元在紐約時段結束之際觸及周內低點0.7096。
從技術面來看，澳元/美元短期恐進一步下跌。
根據澳元/美元4小時圖，匯價維持在20和100SMA下方，同時技術指標重新進入消極區域，維持在日低水準附近。
此外，澳元/美元已經跌破近期跌勢的38.2%斐波那契回撤位。下一斐波那契支撐位在0.7085，該水準也是匯價測試年內低位之前的唯一支撐。
支撐位：0.7085 0.7040 0.7000
阻力位：0.7120 0.7160 0.7200
決策分析：義大利預算憂慮打壓歐元 美債收益率高企美元大漲
美元指數今日觸及逾一周高位，美國國債收益率接近多年高位。美聯儲9月會議紀要顯示，美聯儲決策者在進一步提高借貸成本的必要性上大體一致。儘管美國總統特朗普認為加息已經走得太遠，但美聯儲還是做出了上述決定。指標10年期國債收益率跳升至3.21%，之後回落。兩年期國債收益率升至十多年來最高，突破2.9%。隨著美元上漲，主要非美貨幣紛紛進一步回落。
歐元的壓力依然來自於義大利預算案爭端。歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇最新表示，義大利2019年赤字占GDP比重升高至2.4%引發了歐盟委員會和其他國家擔憂。債務縮減是義大利必須優先解決的問題。據德國《法蘭克福匯報》最新報導，歐盟將在下週二會議上就義大利預算進行表決。此外歐元和英鎊下跌，還因為在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上未能打破英國與歐盟在愛爾蘭邊界問題磋商上陷入的僵局，這一問題在談判中扮演越來越重要的角色。
另一方面，日元上漲，因美股下跌超過1%，受累于工業企業季報疲弱，引發對加息和關稅帶來的影響的擔憂。同時中國人民幣兌美元迫近三個月低位，此前美國財政部在半年度貨幣報告中未將中國列為匯率操縱國，但表達了對人民幣貶值的關切。
焦點、風向標：
經濟資料
07:30 日本9月全國消費者物價指數(年率)
10:00 中國9月規模以上工業增加值(年率)
10:00 中國第三季度國內生產總值(季率)
20:30 加拿大9月消費者物價指數(年率)
20:30 加拿大8月零售銷售(月率)
22:00 美國9月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
事件
14:35 日本東京 日本央行行長黑田東彥在東京發表講話
21:00 美國紐約 達拉斯聯儲主席卡普蘭在紐約發表講話
21:00 義大利羅馬 義大利央行公佈季度經濟報告
23:30 美國紐約 英國央行行長卡尼在紐約發表講話
主要貨幣走勢分析：
歐元/美元：該時段開于1.1492，時段內繼續下跌，尾盤交投於1.1452附近。從技術面看，MACD綠色動能柱穩步拉伸，KDJ指標向下進入超賣區域，預示匯價下行壓力依然較大。匯價上行初步阻力於1.1505，進一步阻力位於1.1554，關鍵阻力位於1.1581；匯價下行的初步支撐位於1.1428，進一步支撐位於1.1401，更關鍵支撐位於1.1352。
英鎊/美元：該時段開于1.3086，時段內延續跌勢，尾盤交投於1.3020附近。從技術面看，MACD綠色動能柱繼續擴張，KDJ指標低位元繼續下行，顯示匯價下行動能仍在釋放。匯價上行的初步阻力位於1.3095，進一步阻力位於1.3170，更關鍵阻力位於1.3210；匯價下行的初步支撐位於1.2980，進一步支撐位於1.2940，更關鍵支撐位於1.2865。
美元/日元：該時段開于112.50，時段內大幅下挫，尾盤交投於112.22附近。從技術面看，MACD綠色動能柱基本持平，KDJ指標低位金叉向上，表明匯價盤整後有望迎來反彈。匯價上行的初步阻力位於112.61，進一步阻力位於113.05，更關鍵阻力位於113.37；匯價下行的初步支撐位於111.85，進一步支撐位於111.53，更關鍵支撐位於111.09。
SEB:脫歐談判缺乏進展英鎊波動性上升 但押注最終將達成協議
SEB分析師表示：“歐盟峰會的最新結果並不令人驚訝。由於缺乏顯著進展，11月中旬的英國脫歐峰會被暫時取消。儘管如此，只要再未來數周內談判能夠取得新的進展，脫歐峰會能夠很快重歸日程，否則最終的歐盟峰會將是12月13日至14日，屆時也是可能達成最終協議的時機。”
SEB分析師指出：“因此英鎊昨晚和今天的表現就可以理解了。對於英鎊而言，英國脫歐是非常重要的因素，相信歐元/英鎊在年底可能會升至平值或跌至0.80，這取決於脫歐談判能否最終達成協議。”
SEB分析師補充道：“無論如何，英鎊的波動性必然會上升，至少早12月13日歐盟峰會之前都是如此。我們依然押注歐盟和英國最終會達成協議，並允許過渡期在明年3月30日開始生效，因此我們預期歐元/英鎊在年底將跌至0.86。”