2018/11/05 “超級週”來襲!美國中期選舉和FOMC決議駕到金融市場恐掀“狂風巨浪”

“超級週”來襲!美國中期選舉和FOMC決議駕到金融市場恐掀“狂風巨浪”

本周金融市場將迎來極為關鍵的一周,投資者將迎來兩大重磅事件——美國中期選舉以及美聯儲貨幣政策決議,尤其是中期選舉,分析師將其視為2018年全球金融市場最重磅的風險事件。美國中期選舉不僅對美國、也將對全球的政治經濟產生影響。此外,美聯儲決議可能會傳遞年底前是否會再次加息的重要資訊,投資者也將予以高度關注。

除了這兩大重磅事件,本週澳洲聯儲、新西蘭聯儲等央行也將發布利率決定。此外還有一大波PMI和英國GDP數據、中國外匯儲備、貿易帳,以及CPI和PPI等等。

11月5日,中國首屆中國國際進口博覽會將在上海拉開帷幕,在中美貿易局勢趨緊、中國經濟下行壓力加大的背景下,這一事件頗引人關注。

美國中期選舉

美國國會中期選舉將於11月6日舉行,對該國政治未來具有重大意義,其結果對金融市場也將產生深遠影響。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)研究團隊表示,如果共和黨能夠守住參眾兩院,美元 /日元將有充裕的上行空間。

德意志銀行(Deutsche Bank AG)全球外匯策略聯席主管Alan Ruskin也持同樣觀點。Ruskin預計美元將“小幅”下跌,原因是國會分裂可能給特別檢察官穆勒(Robert Mueller)針對俄羅斯干預2016年總統選舉的調查帶來“更大的政治不確定性”,並可能削弱美國在貿易談判中的地位。

Phillips和Ruskin都表示,共和黨大獲全勝將擴大美元的漲勢。對於Ruskin來說,如果民主黨同時控制參眾兩院,這對美元來說“至少在一開始是負面的”。

美聯儲決議

美聯儲今年已經三次上調基準利率,每次25個基點。美聯儲官員暗示今年會再加息,2019年另外加息三次。市場預計12月加息的可能性大約為75%。

美國總統特朗普最近數月多次抨擊美聯儲,稱美聯儲已經“瘋了”,特朗普將此前的股市大幅下跌歸咎於美聯儲主席鮑威爾,並宣稱他對鮑威爾繼續加息的決定感到“不高興”。

目前,美聯儲沒有暗示股市下跌可能會改變其緊縮計劃,不過交易員已降低2019年加息的預估。

標準普爾500指數10月下跌6.9%,為2011年9月以來最大單月跌幅,當時該指數下跌7.2%。道指下跌5.1%,創下2016年1月以來最大單月跌幅,當時道指下跌5.5%。納斯達克指數重挫9.2%,為2008年11月以來最大單月回調,當時該指數下跌10.8%。

原油市場本周也有一件大事

據新華社消息,美國政府11月2日宣佈,將於本月5日重啟對伊朗能源和銀行等領域制裁。這是美國今年5月宣佈退出伊朗核問題全面協議後重啟的第二批對伊制裁,屆時美國將全面恢復因伊核協議而解除的對伊制裁。

美國國務卿蓬佩奧11月2日在媒體電話吹風會上表示,5日重啟的製裁將針對伊朗的能源、造船、航運和銀行業等。不過美國將暫時允許8個國家或地區繼續從伊朗進口石油,因為它們目前已大幅降低伊朗原油進口量,美國將給予它們更多時間達到“零進口”。

據彭博社週五公佈的調查結果顯示,原油交易員與分析師繼續看空本周美國原油價格走勢。

在接受調查的23位元交易員與分析師中,11人(48%)看空,6人(26%)看平,6人(26%)看多。

美國白宮就即將生效的美國第二波對伊朗制裁發表聲明稱:“美國相信,伊朗出口減少後,國際能源市場仍會有充足的原油。”

白宮強調,美國政府在勸說各原油供應國增加出口,認為2018年年底和2019年國際市場的原油供應將是可以滿足需求的。

伊朗上週五表示,它對重新實施制裁併不擔心。

 

黃金技術分析:黃金短線走勢偏震盪市場靜待美國中期選舉

現貨黃金周一早盤震盪交投於1232 美元水準附近,儘管靚麗非農數據為美元指數提供了一定的反彈動力,但是金價走勢依舊堅挺。隨著美國中期選舉的逼近,政治不確定性帶來的風險為黃金提供了一定的支撐,此外,金價還受到央行以及市場的失去需求提振。

美元

受強勁非農數數據的支撐,美元指數整體跌勢放緩,本交易日市場將迎來美聯儲利率決議,此次決議料不會採取加息措施,因此對美元的提振或較為有限。

技術面解析:

天圖顯示,現貨黃金整體走勢較為堅挺,但上行動能有所減緩。技術面顯示,黃金整體風險傾向上行,MA均線傾向繼續朝北,金價在受到4月11日下降趨勢的75%百分位支撐之後反彈,此外,KD以及RSI指標均處於積極區域,這也為黃金提供了一些技術面支撐。不過,黃金目前依舊交投於1240美元關鍵阻力下方,這將在很大程度上限制黃金的上漲空間。

日內觀點:震盪盤整

週內觀點:寬幅震盪

關鍵阻力:1237、1243、1262

關鍵支撐:1228、1213、1198

 

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