2018/12/07 美元原油股市均重挫!黃金“穩如泰山” 本月黃金面臨的最大風險是?

美元原油股市均重挫!黃金“穩如泰山” 本月黃金面臨的最大風險是?

週五(12月7日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1239.10 美元 /盎司水準。隔夜金價一度強勢反彈,短線衝高至1244.20美元/盎司,之後自高位回落至1240關口下方。

週四(12月6日)金融市場波動劇烈,美國出爐的ADP就業等系列經濟數據整體表現不佳,且美聯儲(FED)官員再放“鴿”,美元短線加速下滑,最低觸及96.54,黃金因而受到提振。

與此同時,上一交易日歐美股市與原油市場也遭受重創,其中道指一度重挫近800點,原油下挫4%。因中美貿易局勢、美國經濟放緩以及美債收益率倒掛等擔憂令股市遭遇拋售,歐佩克宣佈未能就減產規模達成一致令原油多頭信心受挫。

美國系列數據“有心無力” 美元受挫而黃金“坐收漁利”

北京時間週四(12月6日)21:15,美國11月ADP就業報告出爐。數據顯示,美國11月ADP就業人口增加17.9萬,創下三個月低位。此外,10月的就業數據被向下修正2000個工作崗位,降至22.5萬。

穆迪首席經濟學家詹迪稱,就業增速仍然強勁,但可能已經到達頂峰,本月報告沒有受到天氣的顯著影響,暗示潛在就業增長放緩。隨著就業市場趨緊以及處紀錄高位的職位元空缺,企業將經歷艱難時刻。

隨後公佈的美國上週申請失業金人數錄得23.1萬,高於預期值22.5萬,而前值從23.4萬被上修至23.5萬。外媒指出,美國上週申請失業金人數降幅小於預期,此外四周均值升至4月以來最高,暗示就業市場動能有所減弱。雖然受感恩節等假期的影響可能提振了失業金申請人數,但申請趨勢已經減弱。部分經濟學家將此歸咎於金融市場波動上升、減稅政策刺激消退以及特朗普的保護主義政策。

此外,美國10月貿易帳數據也令市場失望。美國商務部最新報告稱,美國10月貿易逆差555億美元,逆差規模創2008年10月以來新高,預期550億美元,前值逆差540億美元。

恐慌情緒飆升歐股全線重挫美股上演“大反轉”

週四亞太股市全面重挫,歐股則慘淡收場,普遍收跌逾3%:德國DAX30指數、英國富時100指數、法國CAC40指數與義大利富時MIB均收跌逾3%。其中,德國DAX30正式進入熊市,英國富時100單日跌幅接近2016年1月以來最大,歐洲STOXX600則創2016年脫歐公投以來最差單日表現。

由於對中美貿易關係和全球經濟可能放緩的擔憂令投資者緊張不安,週四美國股市一度大幅下挫:道瓊工業指數最終收跌79.40點,報24947.67點,但盤中稍早一度重挫近800點;標準普爾500指數收低0.15%,報2695.95點,稍早一度大跌2.61%;而納斯達克綜合股價指數則在收盤前反彈收復失地,最終收高0.4%至7188.26點,但稍早也一度跌超2%。與此同時,當日恐慌指數VIX一度飆升超22%。

歐佩克減產會談受阻WTI和布倫特原油雙雙跌超2%

週四(12月6日)WTI原油收跌2.65%至51.49美元/桶,布倫特原油收跌2.44%至60.06美元/桶。石油輸出國組織(OPEC)減產會談不順,未能就減產規模達成一致,俄羅斯成為主要阻礙,這令原油多頭信心受挫。WTI原油當日最低觸及50.08美元/桶,布倫特原油最低觸及58.36美元/桶。

據報導,歐佩克同意減產,但在結束備受關注的會議後,該組織沒有就減產多少原油做出決定,導致油價週四盤中一度重挫4%。

歐佩克代表最新宣佈,閉門會議結束,沒有達成具體的減產幅度,將於明日與非歐佩克國家繼續磋商。該結果顯示產油國分歧仍較大。

兩名消息人士稱,OPEC週四在奧地利維也納總部召開會議,原則上同意減產。然而據報導,歐佩克正等待與俄羅斯協商後再決定減產規模,這可能會將減產決定推遲到週五(12月7日)晚些時候歐佩克與非成員產油國開會時做出。

歐佩克的目標是就產量水準與產油國達成協議。歐佩克最大產油國沙烏地阿拉伯一直帶頭呼籲該組織削減產量,目前石油供應激增,市場擔憂經濟放緩將侵蝕燃料需求。

非農報告再度來襲黃金能否再度發力?

調查顯示,美國11月平均每小時工資月率料上升0.3%,升幅高於上月的0.2%;11月平均每小時工資年率料上升3.1%,上月也為上升3.1%。

非農襲來,北京時間週五10:30至11:30,14:30至15:30,以及20:00至22:00,FX168財經學院分析師會對非農報告進行前瞻分析和獨家解讀,詳情請點擊【非農直播】

分析師指出,如果薪資快速上漲,則美聯儲(FED)成員可能更傾向於繼續升息,以保持在通脹之前。屆時將大幅提振美元,黃金將遭受打壓。而如果薪資增速放緩,可能令投資者對美聯儲的升息預期進一步降溫,從而可能打壓美元,並令黃金受到提振。

而在美國非農就業報告出爐前,投資者料持謹慎態度,黃金也將先維持盤整格局。

黃金前景展望

對於黃金未來前景,Hecht Commodity Report作者Andrew Hecht認為,對黃金而言,還沒有完全脫離危險。美聯儲定於12月19日作出的貨幣政策決定,仍是本月黃金面臨的最大風險和機會。

知名分析師Boris Mikanikrezai也指出,鑑於極端的黃金淨空頭頭寸水準終將正常化,ETF投資者變得更加樂觀,而且美聯儲12月會議可能標誌著美元見頂,黃金價格將加速反彈。

 

一則報導恐“嚇壞”美元多頭鮑威爾剛剛講話、非農報告晚間重磅來襲

週四(12月6日)美元指數再度下滑,遜於預期的“小非農”ADP數據令美元承壓,此外,《華爾街日報》的一則報導也打擊美元多頭,該報導暗示美聯儲可能會放緩加息步伐。週五亞市早盤,美聯儲主席鮑威爾就美國就業市場發表措辭樂觀的言論,北京時間週五晚間,投資者將迎來非農就業報告,若數據表現強勁,可能有助於緩解當前美元的下行壓力。

週四出爐的美國11月ADP數據顯示,私營部門11月份新增就業崗位低於預期,僅增加17.9萬,創下三個月低位。

ADP數據顯示,11月就業崗位增加17.9萬個,市場此前預測就業人數將增加19.5萬人。此外,10月的就業數據被向下修正2000個工作崗位,降至22.5萬。

在勞工部週五將發布非農就業數據之際,ADP數據為就業放緩的預期提供了支援。

疲軟ADP數據之後,ICE美元指數持續走低,紐約時段盤中最低觸及96.54。

《華爾街日報》週四報導稱,美聯儲官員正考慮是否應該在12月份可能的加息之後暗示會採取一種等待觀望態度。此舉可能會放慢加息步伐。

《華爾街日報》報導指出,美聯儲官員不知道12月之後利率的下一步走勢。

《華爾街日報》援引最近的採訪和公開聲明稱,官員們仍然預期短期利率走高,但不太確定他們應該行動有多快,走得有多遠。

報導指出,市場動盪並未真正改變經濟表現良好的觀點,不過通脹疲軟和油價下跌降低了美聯儲的緊迫感。

週三有消息稱,華為首席財務官孟晚舟在溫哥華被加拿大當局逮捕,令市場擔憂中美貿易前景。

鮑威爾就就業市場發表樂觀言論晚間非農來襲

週五亞市早盤,美聯儲主席鮑威爾最新發表講話,他表示,按多種指標衡量,美國就業市場都“非常強勁。

鮑威爾在華盛頓舉行的鄉村住房會議上發表講話時說:“我很高興向大家報告,我們的經濟目前總體表現非常棒,新增就業形勢大好,工資水準也在逐步上升。”

他指出,當前失業率為3.7%,是1969年以來的最低水準。強勁的就業市場形勢促進了勞動參與率的提高,這又是一個亮點。

鮑威爾沒有對貨幣政策發表評論。不過他就美國就業市場發表措辭相當樂觀的言論,令投資者憧憬今晚美國非農數據將表現良好。

北京時間週五21:30,投資者將迎來備受關注的美國非農就業報告,報告將包括平均時薪的最新數據,這可以用來衡量美國經濟的薪資增長速度。預計非農就業報告將引發今晚市場的行情。

投資者預計美聯儲將於12月18日至19日召開會議。外界普遍預計美聯儲將祭出今年的第四次加息,但明年的加息路徑並不那麼明確。

鮑威爾在11月28日的講話中稱:“逐步加息帶來的經濟影響並不確定,可能需要一年或更長時間才能有充分認識。”此番言論引發外界揣測美聯儲的加息週期或提早暫停。

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